剛剛過去的7月，A股及港股市場在震蕩后出現明顯下跌，由于行業漲少跌多，尤其是基金重倉的食品飲料、醫藥、科技等板塊領跌，公募權益類基金（含被動指數型）整體收益率收負。據統計，7月份權益類基金平均收益率為-1.51%，重倉白酒、科技等相關板塊的基金跌幅最大超過20%，而稀土、新能源汽車板塊總體表現仍然強勢，相關基金最大收益率仍然在40%左右，這使得7月權益類基金的收益率分化最大達到了6成以上。
稀土指數基金大幅領跑
數據顯示，7月份漲幅最高的基金來自指數型，嘉實中證稀土產業ETF、華泰柏瑞中證稀土產業ETF兩只基金收益率分別達到41.25%、40.69%，兩只基金跟蹤中證稀土產業指數，該指數7月漲幅為40.62%。其最大權重股是北方稀土（600111），占比近20%，其次還有包鋼股份（600010）、盛和資源（600392）、盛新鋰能（002240）、廈門鎢業（600549）等。從股價表現來看，北方稀土7月漲幅達到130%。
在稀土的帶動下，有色資源相關指數基金漲幅也較為居前。銀華中證有色金屬ETF、國泰國證有色金屬行業、華寶中證有色金屬ETF、中信保誠中證800有色、建信中證細分有色金屬產業主題ETF等9只有 色 指 數 基 金 收 益 率 在27%-29%之間。
主動管理的權益類基金中，重配新能源產業鏈的相關基金漲幅領先。信達澳銀新能源精選、國投瑞銀產業趨勢A、國投瑞銀先進制造、國投瑞銀新能源A、前海開源滬港深新硬件A收益率分別達到39.19%、35.41%、33.76%、33.61%、32.05%。
其中，信達澳銀新能源精選成立于今年5月，目前沒有披露持倉數據，但從基金名稱中可以看出，或許主要配置新能源產業鏈。國投瑞銀三只基金由同一位基金經理施成管理，其中兩只公布了二季報，配置較為相似，股票倉位在9成以上，前十大重倉股主要包括寧德時代（300750）、匯川技術（300124）、舜宇光學科技、科達制造（600499）等。前海開源滬港深新硬件A二季度股票倉位為93%左右，重倉股包括中國電信（601728）、騰訊控股、中國移動、立訊精密（002475）、紫光股份（000938）等。近一個月該基金重倉股漲跌互現，而該基金收益率超過3成，不排除有調倉的可能。
此外，中信建投（601066）智信物聯網A、中信建投智享生活A、招商移動互聯網、創金合信優選回報、華安制造先鋒等基金收益率在28%以上。
4只基金虧損幅度超20%
由于白酒以及港股科技股等在本輪調整中跌幅較大，因此重倉這些板塊的基金跌幅更為明顯，4只權益類基金虧損幅度超過20%。
主動管理的權益類基金中，寶盈現代服務業A、諾德新享7月虧損超過2成，收益率分別為-21.32%、-20.48%。
其中，寶盈現代服務業A二季度末股票倉位為93%，前十大重倉股主要分布在科技股、白酒、農業等板塊，包括極米科技、海大集團（002311）、五糧液（000858）、貴州茅臺（600519）、牧原股份（002714）等。其前十大重倉股在7月份跌幅較大，極米科技、微盟集團、偉思醫療等近20個交易日跌幅超過30%。諾德新享則主要配置五糧液、醫藥等消費股，重倉股包括瀘州老窖（000568）、今世緣（603369）、五糧液、中國中兔、泰格醫藥（300347）等，近20個交易日，這些股票跌幅均超過10%。
廣發品牌消費 A、華安生態優先、華安優質生活、東吳國企改革A虧 損 也 較為明顯，收益率分別為-19.87%、-19.69%、-19.30%、19.20%。廣發品牌消費A為消費主題基金，持倉主要方向是食品飲料，重倉股包括安井食品（603345）、五糧液、山西汾酒（600809）、貴州茅臺、欣賀股份（003016）等。華安兩只基金同樣重配食品飲料以及醫美等，包括安井食品、五糧液、愛美客（300896）、中國中免（601888）、貴州茅臺等。東吳國企改革A重倉持有食品飲料和銀行股，包括貴州茅臺、招商銀行、洋河股份（002304）、青島啤酒（600600）、五糧液等。
此外，指數基金的表現也較為準確地反映了7月市場調整的“重災區”所在。鵬華中證酒ETF、鵬華中證酒A收益率分別為-20.97%、-20.00%，是虧損最多的指數型基金。其余多只跟蹤消費、跟蹤食品飲料的指數基金跌幅在15%以上。
