自6月底陸續(xù)成立以來，首批26浮動費率基金已經(jīng)運行了將近三個月。截至9月24日，已有東方紅核心價值、嘉實成長共贏、廣發(fā)價值穩(wěn)進、易方達成長進取等4只基金公告開放基金的申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務。
按照新基金發(fā)行運作的要求，基金成立后有3-6個月的建倉期，待建倉完畢后，才會開放申贖和定投等業(yè)務。這意味著上述四只基金已經(jīng)建倉完畢。
從業(yè)績來看，雖然成立時間略有早晚，但26只浮動費率基金自成立就迎來了權益市場的回暖，因此也取得了不錯的收益。截至9月24日，僅有3只基金目前仍是浮虧狀態(tài)。業(yè)績最好的是較晚成立的華商致遠回報，成立以來回報率為42.72%，其次是景順長城成長同行，回報率為42.41%。
“基金在成立之初，就遇到了這一輪股市行情，可以說是很幸運的。不過我們內(nèi)部也是很謹慎，要等各種資產(chǎn)組合的倉位差不多確定之后，再打開申贖。這是因為首批浮動費率基金市場關注度高，并且是和基金的業(yè)績表現(xiàn)、投資者持有時間相掛鉤的，所以我們在運作中更加審慎。”一位管理上述浮動費率基金的基金經(jīng)理表示，“目前這只基金是公司從上到下都非常關注的產(chǎn)品”。
從業(yè)績比較基準來看，首批26只新型浮動費率基金業(yè)績比較基準的A股部分，多為滬深300指數(shù)、中證800指數(shù)、中證800成長指數(shù)、中證500指數(shù)以及中證A500指數(shù)。其中華商致遠回報、景順長城成長同行的業(yè)績比較基準選擇了中證A500指數(shù)，嘉實成長共贏A則選擇了中證800成長指數(shù)。
7月24日，第二批12只新型浮動費率基金產(chǎn)品獲證監(jiān)會注冊。與首批新型浮動費率基金相比，第二批產(chǎn)品除8只全市場選股產(chǎn)品外，還有4只為聚焦行業(yè)主題產(chǎn)品，覆蓋制造業(yè)、高端裝備、醫(yī)療等行業(yè)主題。業(yè)績基準方面，全市場選股產(chǎn)品主要對標滬深300、中證800等寬基指數(shù)，行業(yè)主題產(chǎn)品則對標中證高端制造、中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)主題指數(shù)，港股基準指數(shù)主要采用恒生指數(shù)或中證港股通綜合指數(shù)。
截至9月24日，第二批中已有易方達價值回報、中歐核心智選、國泰優(yōu)質核心、建信醫(yī)療創(chuàng)新、東方紅醫(yī)療創(chuàng)新、南方瑞景、匯添富成長優(yōu)選陸續(xù)成立，募集規(guī)模分別為23.43億元、21.17億元、16.17億元、11.05億元、7.09億元、9.84億元。
“主要是股票市場回暖，這一批的募集規(guī)模和速度明顯比第一批更大、更快。現(xiàn)在還有一些同行正在陸續(xù)上報其他浮動費率基金，類型也將不斷拓展，從全市場聚焦至特定主題賽道，為投資者提供更豐富的資產(chǎn)配置工具。”某頭部公募市場部人士表示。
今年5月7日，中國證監(jiān)會發(fā)布《推動公募基金高質量發(fā)展行動方案》（以下簡稱《行動方案》），為公募基金行業(yè)高質量發(fā)展轉型錨定方向。其中，建立與基金業(yè)績表現(xiàn)掛鉤的浮動管理費收取機制，是優(yōu)化基金運營模式、健全基金公司收入報酬與投資者回報綁定機制的重要內(nèi)容。
《行動方案》中明確，管理規(guī)模居前的行業(yè)頭部機構發(fā)行此類基金數(shù)量不低于其主動管理權益類基金發(fā)行數(shù)量的60%；試行一年后，及時開展評估，并予以優(yōu)化完善，逐步全面推開。
隨著第二批產(chǎn)品的陸續(xù)成立，后續(xù)新型浮動費率產(chǎn)品將實現(xiàn)常態(tài)化注冊，從而更好地實現(xiàn)基金管理人利益與投資者利益的綁定。
“我們目前得到的消息是國慶后浮動費率基金的審批發(fā)行將常態(tài)化。現(xiàn)在公司已經(jīng)在動態(tài)調(diào)整上報新基金的數(shù)量，保證浮動費率基金占比不低于其主動管理權益類基金發(fā)行數(shù)量的60%。”一位大型基金公司產(chǎn)品人士表示，公司后續(xù)還將進一步布局浮動費率產(chǎn)品。
（稿件來源：界面新聞）
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